OVID Infrastructure 
HY Income UI

Infrastruktur - eine Assetklasse für Einkommen, Stabilität und Liquidität

Investments in Infrastruktur können laufend Erträge liefern und stehen für Inflationsschutz, eine geringere Volatilität und Wertbeständigkeit.  Der Fonds OVID Infrastructure HY Income UI ist ein Anleihenfonds, der vor allem in Anleihen von Infrastrukturunternehmen investiert. Der Vorteil: Infrastrukturinvestments haben einen Inflationsschutz, sind ein Investment in den nachhaltigen Erhalt der Gesellschaftsordnung und Wirtschaft. Zudem verhalten sie sich stark unkorreliert zu den Finanzmärkten.

Fakten im Überblick

Fondsname: OVID Infrastructure HY Income UI
WKN-/ISIN-Code: Class R: A112T8/DE000A112T83
Class I: A112T9/DE000A112T91
Fondsinitiator: OVIDpartner GmbH
Portfolioadvisor: Michael Gollits (von der Heydt & Co. AG)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Risiko- und Ertragsprofil: 5 von 7
Auflegungsdatum: 01.10.2014
Mindestanlagebetrag: 100 EUR (Class R) / 50.000 EUR (Class I)
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Volatilität: Einstellige Zielvolatilität
Währung: EUR
Liquidität: Börsentäglich
Verwahrstelle: BERENBERG BANK - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Agio: Class R: 5%, Class I: 0%
Laufende Kosten (TER): Class R: 1,76% / Class I: 1,08% (Stand 16.02.2018)
Management Fee (TER Teil): Class R: 1,6% / Class I: 0,9%

Monatsbericht

OVID-Monatsbericht Oktober 2018

OVID-Monatsbericht Oktober 2018

Auswahlprozess

Die Auswahl der Zielinvestments erfolgt in einem Bottom-Up-Verfahren. Im ersten Schritt wird das Universum investierbarer Anleihen nach geographischen und sektoralen Kriterien sowie den Anforderungen an Laufzeit und Mindestrendite gescreent. Das daraus entstehende Investmentpotenzial wird einer umfassenden Unternehmens- und Finanzanalyse unterzogen. Dazu werden die Anleihebedingungen geprüft und  eine Vergleichsbetrachtung zum Sektor durchgeführt.

Risikomanagement 

Übergeordnet wird eine Risikosteuerung angewandt, die wöchentlich auf der Basis von Fundamentaldaten und „Behavioral Finance“ zu klaren Anlageempfehlungen auf Marktebene führt. In Ergänzung werden auf täglicher Basis die Entwicklung einzelner Zielinvestments überwacht, für die es jeweils einen individuellen „Stresslevel“ gibt. Zusätzlich erfolgt eine Betrachtung der aktuellen Entwicklung im Hinblick auf das makroökonomische Umfeld, Unternehmensmeldungen oder Ratingentwicklungen. Über einen quantitativ gesteuerten Prozess werden auffällige Kursentwicklungen und damit entsprechende Renditeveränderungen beobachtet und bewertet. Kennzahlen auf Einzelwerte- und Portfolioebene werden laufend analysiert.

 

Chancen zum Fonds OVID Infrastructure HY Income UI

- Investition in ertragsorientierte Sachwerte
- Konjunkturunabhängig
- Regionale Diversifizierung
- Ertragsausschüttend
- Diversifizierung innerhalb von Infrastrukturprojekten
- Langfristiger Anlagehorizont
- Einstellige Zielvolatilität

Risiken zum Fonds OVID Infrastructure HY Income UI

- Schwankungen des Preises der Anteilswerte
- Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände, Zinsänderungsrisiken, Kursänderungsrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Kontrahentenrisiken inklusive Kredit- und Forderungsrisiken
- Operationelle und sonstige Risiken des Fonds 


Rechtliche Hinweise

Diese Internetdarstellung dient ausschließlich Marketingzwecken und stellt keine Anlageberatung dar, sondern enthält lediglich beispielhaft aufgezählte Merkmale des Fonds. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind ab dem Datum der Auflage des Fonds kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei: Universal-Investmentgesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Telefon: 069/7 10 43-0, Web: www.universal-investment.de sowie bei OVIDpartner GmbH: www.ovid-partner.de.

Portfoliomanager

Michael Gollits

ist Mitglied des Vorstandes der von der Heydt & Co. AG. Mit den Anlagethemen Infrastruktur und High-Yield beschäftigt er sich seit vielen Jahren und ist anerkannter Experte auf diesen Gebieten.

In 120 Sekunden: Warum ist Infrastruktur eine dauerhafte Quelle für regelmäßiges Einkommen?

 

Michael Gollits startete seine Karriere bei F&C Management Ltd, in London. 1996 wechselte er zu einer namhaften deutschen Privatbank und war dort zuletzt als Bereichsleiter Wertpapiergeschäft verantwortlich für Kapitalmarktresearch, individuelles Vermögensmanagement und kümmerte sich als verantwortlicher Portfoliomanager um die hauseigene Fondsfamilie.


Von 2005 bis 2013 gestaltete er u.a. den Aufbau einer Privatbank in München, wo Gollits als Geschäftsleiter alle Bereiche rund um das  Vermögensmanagement verantwortete und war als Geschäftsführer einer Hamburger Vermögensverwaltung für ausgewählte Kundenportfolios und gemischte Fonds mit High-Yield-Charakter zuständig.


"Sicherheit in der Geldanlage gibt es nicht mehr. Anleger haben heute die Wahl zwischen sicherem Kapitalverzehr oder einem höheren verantwortungsbewusst gemanagten Risiko mit entsprechenden Ertragschancen. Mit dem Ansatz, in höherverzinsliche Anleihen von Infrastrukturunternehmen zu investieren, kombinieren wir den Wunsch der Investoren nach regelmäßigen Ausschüttungen bei gleichzeitiger Investition in attraktive Branchen, deren Nutzen wir tagtäglich erleben."

Wertentwicklung seit Auflegung

OVID Infrastructure HY Income UI Class I

87,16 € - Rücknahmepreis 13.11.2018

WKN A112T9 / ISIN DE000A112T91

OVID Infrastructure HY Income UI Class R

86,90 € - Rücknahmepreis 13.11.2018

WKN A112T8 / ISIN DE000A112T83

Zugang für professionelle Anleger

Dokumente zum Download

Die OVIDpartner GmbH

Die OVIDpartner GmbH

Factsheet

Factsheet

OVID-Monatsbericht Oktober 2018

OVID-Monatsbericht Oktober 2018

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Jahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Jahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Verkaufsprospekt Class R

Verkaufsprospekt Class R

Wesentliche Anlegerinformation (Key Investor Information Document) Class R

Wesentliche Anlegerinformation (Key Investor Information Document) Class R

Verkaufsprospekt Class I

Verkaufsprospekt Class I

Wesentliche Anlegerinformation (Key Investor Information Document) Class I

Wesentliche Anlegerinformation (Key Investor Information Document) Class I

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